Balanço Anual
CENTRO ESPÍRITA "AMOR E CARIDADE"
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.010
Ativo Circulante
Disponibilidades
Caixa....................................................................................... 47.174,67
Bancos.................................................................................... 197.856,10
Aplicações Financeiras............................................................. 742.670,09 987.700,86
Valores Realizáveis a Curto Prazo
Estoque Livraria...................................................................... 72.831,73
Estoque Editora...................................................................... 219.688,34
Estoque Lanchonete............................................................... 3.701,46
Títulos a Receber.................................................................... 122.454,23
Cheques a Receber................................................................. 3.611,40
Cartão de Crédito a Receber 9.594,82
Adiantamento Férias................................................................ 52.349,79 484.231,77
Ativo Permanente
Imobilizado
Bens Imóveis.......................................................................... 1.293.867,81
Bens Móveis
Móveis e Utensílios................................................................ 315.919,17
Máquinas e Equipamentos..................................................... 67.265,54
Processamento de Dados...................................................... 101.740,64
Veículos............................................................................... 33.474,35
Instalações........................................................................... 5.700,00
Biblioteca............................................................................. 208,02 1.818.175,53
Imóveis de Terceiros
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Nucleo Ferradura Mirim.. 199.975,30
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros-Nucleo Jardim Ferraz..... 43.184,57 243.159,87
Obras em Andamento
Obras em Andamento - Albergue Novo................................. 618.289,29
Total do Ativo 4.151.557,32
Passivo Circulante
Exigivel a Curto Prazo
Fornecedores........................................................................ 72.230,63
Obrigações Sociais e Trabalhistas.......................................... 27.436,18
Obrigações Fiscais............................................................... 2.097,43 101.764,24
Patrimônio Líquido
Reserva de Capital
Reserva de Subvenções e Doações.......................................... 12.900,00
Resultados Acumulados
Saldo no Início do Exercício.................................................... 2.938.769,20
Resultado do Exercício.......................................................... 1.098.123,88 4.036.893,08
Total do Passivo 4.151.557,32
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.010
RECEITAS
Receitas Operacionais
Campanhas e Promoções..................................................... 423.693,92
Livraria - Ceac - Vendas........................................................ 321.590,50
Editora - Ceac - Vendas........................................................ 702.987,48
Lanchonete - Vendas............................................................ 137.601,02 1.585.872,92
Receitas de Contribuições
Donativos em Dinheiro.......................................................... 999.950,86
Poder Judiciário................................................................... 141.165,88
Donativos Diversos.............................................................. 446.121,82
INSS-Contribuições convertidas em gratuidade...................... 298.625,02 1.885.863,58
Receitas de Subvenções
Prefeitura Municipal de Bauru............................................... 1.845.852,60
Governo Federal................................................................. 140.315,00
Governo Estadual.............................................................. 13.972,75 2.000.140,35
Receitas de Capital
Locações.................................................................................. 800,00
Alienações de bens imóveis........................................................ 54.990,44
Aplicações financeiras................................................................ 27.920,30
Diversas.................................................................................... 432,26 84.143,00
Total 5.556.019,85
DESPESAS
Despesas Gerais e Administrativas
Alberque e Triagem de Migrantes
Salários..................................................................................... 86.814,33
INSS......................................................................................... 20.277,15
FGTS/PIS.................................................................................. 12.474,61
13º Salário................................................................................. 7.811,58
Férias e Indenizações................................................................. 12.638,31
Vales Transporte e Refeição........................................................ 7.709,25
Manutenção e Conservação....................................................... 32.652,57
Água e Esgoto........................................................................... 12.909,90
Energia Elétrica......................................................................... 9.220,05
Telefones.................................................................................. 2.279,62
Gás.......................................................................................... 6.560,00
Gastos c/Transportes/Passagens............................................... 20.985,24
Gastos c/Combustíveis e Lubrificantes........................................ 5.526,71
Despesas c/Alimentação........................................................... 57.055,06
Roupas e Enxovais................................................................... 3.154,79
Medicamentos.......................................................................... 5.130,84
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 5.044,82 308.244,83
População de Rua
Salários................................................................................... 50.123,10
INSS....................................................................................... 10.916,04
FGTS/PIS................................................................................ 5.749,57
13º Salário................................................................................. 3.943,46
Férias e Indenizações................................................................. 4.121,03
Vales Transporte e Refeição........................................................ 5.155,37
Material Didático/Educacional...................................................... 1.611,33
Despesas c/Alimentação........................................................... 16.051,32
Manutenção e Conservação....................................................... 29.308,86
Roupas e Enxovais.................................................................... 2.789,20
Energia Elétrica......................................................................... 1.780,74
Telefones.................................................................................. 876,58
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 1.919,63 134.346,23
Creche-Berçário Nova Esperança
Salários..................................................................................... 134.905,69
INSS......................................................................................... 31.288,09
FGTS/PIS.................................................................................. 16.185,35
13º Salário................................................................................. 12.260,28
Férias e Indenizações................................................................. 14.642,28
Vales Transporte e Refeição........................................................ 12.579,27
Material Didático/Educacional...................................................... 2.645,47
Água e Esgoto........................................................................... 3.730,92
Energia Elétrica......................................................................... 6.496,73
Telefones.................................................................................. 2.368,18
Gás.......................................................................................... 2.245,00
Despesas c/Alimentação........................................................... 43.631,12
Manutenção e Conservação....................................................... 21.035,21
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 14.285,34 318.298,93
Assistência Familiar - Núcleo V.N.Esperança
Água e Esgoto........................................................................... 372,87
Energia Elétrica......................................................................... 1.477,87
Despesas c/ Alimentação........................................................... 11.993,30
Material Didático/Educacional..................................................... 636,75
Manutenção e Conservação........................................................ 817,53
Gás.......................................................................................... 1.480,00
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 2.764,49 19.542,81
Assistência Familiar - Núcleo Parque das Nações
Salários..................................................................................... 121.723,04
INSS......................................................................................... 26.529,39
FGTS/PIS.................................................................................. 15.455,21
13º Salário................................................................................. 10.728,46
Férias e Indenizações................................................................. 12.006,50
Vales Transporte e Refeição........................................................ 8.150,88
Material Didático/Educacional...................................................... 20.604,37
Água e Esgoto........................................................................... 12.143,76
Energia Elétrica......................................................................... 3.336,03
Telefones.................................................................................. 2.736,44
Gás.......................................................................................... 1.656,00
Despesas c/Alimentação........................................................... 45.579,16
Roupas e Enxovais................................................................... 18.627,98
Manutenção e Conservação....................................................... 12.240,97
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 12.423,05 323.941,24
Assistência Familiar - Núcleo V.São Paulo
Salários..................................................................................... 92.748,20
INSS......................................................................................... 19.558,56
FGTS/PIS.................................................................................. 11.817,86
13º Salário................................................................................. 8.259,71
Férias e Indenizações................................................................. 7.024,99
Vales Transporte e Refeição 8.686,66
Material Didático/Educacional...................................................... 41.656,98
Água e Esgoto........................................................................... 1.575,39
Energia Elétrica......................................................................... 6.325,67
Telefones.................................................................................. 2.189,46
Gás.......................................................................................... 3.039,00
Despesas c/Alimentação........................................................... 63.478,50
Manutenção e Conservação....................................................... 8.516,04
Roupas e Enxovais................................................................... 68.431,96
Serviços de Terceiros................................................................ 15.074,23
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 15.826,65 374.209,86
Assistência Familiar - Núcleo J.Ferraz
Salários..................................................................................... 127.792,95
INSS......................................................................................... 27.741,50
FGTS/PIS.................................................................................. 22.038,55
13º Salário................................................................................. 11.100,02
Férias e Indenizações................................................................. 11.462,34
Vales Transporte e Refeição........................................................ 7.751,01
Material Didático/Educacional...................................................... 7.998,64
Água e Esgoto............................................................................ 1.714,84
Energia Elétrica......................................................................... 6.814,88
Telefones.................................................................................. 3.505,14
Gás.......................................................................................... 1.693,00
Despesas c/Alimentação........................................................... 33.743,33
Roupas e Enxovais................................................................... 4.985,34
Manutenção e Conservação....................................................... 25.359,43
Medicamentos.......................................................................... 1.173,33
Serviços de Terceiros................................................................ 10.172,12
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 4.427,19 309.473,61
Assistência Familiar - Núcleo Fortunato R.Lima
Salários..................................................................................... 128.067,64
INSS......................................................................................... 28.772,55
FGTS/PIS.................................................................................. 24.560,71
13º Salário................................................................................. 11.156,37
Férias e Indenizações................................................................. 8.782,31
Vales Transporte e Refeição........................................................ 8.341,81
Água e Esgoto........................................................................... 1.656,69
Energia Elétrica......................................................................... 7.813,41
Telefones.................................................................................. 2.787,63
Gás.......................................................................................... 3.194,00
Despesas c/Alimentação........................................................... 71.365,44
Roupas e Enxovais................................................................... 44.190,08
Material Didático/Educacional.................................................... 35.414,85
Manutenção e Conservação....................................................... 22.279,47
Serviços de Terceiros................................................................ 17.340,18
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 13.867,27 429.590,41
Assistência Familiar - Núcleo Ferradura Mirim
Salários..................................................................................... 79.175,74
INSS......................................................................................... 18.012,61
FGTS/PIS.................................................................................. 8.974,21
13º Salário................................................................................. 6.965,61
Férias e Indenizações................................................................. 3.918,28
Vales Transporte e Refeição........................................................ 6.921,14
Agua e Esgoto........................................................................... 1.654,24
Energia Elétrica......................................................................... 4.015,50
Telefones.................................................................................. 2.559,90
Gás.......................................................................................... 1.969,00
Despesas c/Alimentação........................................................... 33.888,93
Roupas e Enxovais................................................................... 140.336,90
Material Didático/Educacional...................................................... 6.823,12
Serviços de Terceiros.................................................................. 3.649,65
Manutenção e Conservação....................................................... 19.339,31
Materiais e Serviços Diversos..................................................... 4.333,73 342.537,87
Grupo Irmã Scheilla
Despesas c/ Alimentação.......................................................... 16.057,00
Roupas e Enxovais................................................................... 23.267,15
Gás......................................................................................... 1.323,00
Manutençao e Conservação....................................................... 5.121,74
Materiais e Serviços Diversos.................................................... 3.672,02 49.440,91
Assistência a Presídios-Projeto Comini
Salários..................................................................................... 16.427,50
INSS......................................................................................... 3.588,40
FGTS/PIS.................................................................................. 1.996,39
13º Salário................................................................................. 1.420,84
Férias e Indenizações................................................................. 1.862,39
Vales Transporte e Refeição........................................................ 920,91
Despesas com Alimentação........................................................ 16.386,19
Roupas e Enxovais..................................................................... 2.549,00
Cesta Básica/Natal 45.144,70
Agua e Esgoto........................................................................... 269,74
Energia Elétrica......................................................................... 213,78
Telefones.................................................................................. 1.445,56
Manutenção e Conservação......................................................... 1.213,95
Materiais e Serviços Diversos...................................................... 276,71 93.716,06
Total Despesas Assistenciais 2.703.342,76
Livraria Ceac
Salários................................................................................... 26.725,62
INSS....................................................................................... 6.460,85
FGTS/PIS................................................................................ 2.925,05
13º Salário............................................................................... 2.361,62
Férias e Indenizações............................................................... 4.244,36
Vales Transporte e Refeição...................................................... 1.169,22
Telefones................................................................................. 1.206,43
Fretes e Carretos..................................................................... 6.873,16
Taxas Bancárias...................................................................... 4.149,71
Correio..................................................................................... 1.397,65
Publicidade/Divulgação............................................................. 1.406,50
Materiais e Serviços Diversos.................................................... 5.194,51
Custo Mercadorias Vendidas..................................................... 168.499,25 232.613,93
Editora Ceac
Salários................................................................................... 71.689,49
INSS....................................................................................... 16.695,22
FGTS/PIS................................................................................ 7.757,05
13º Salário............................................................................... 6.936,61
Férias e Indenizações............................................................... 8.026,95
Vales Transporte e Refeição...................................................... 3.392,71
Água e Esgoto......................................................................... 482,59
Energia Elétrica........................................................................ 1.019,52
Telefones................................................................................. 10.245,71
Correio..................................................................................... 13.678,00
Fretes e Carretos..................................................................... 23.183,53
Publicidade/Divulgação............................................................. 4.316,00
Serviços de Profissionais.......................................................... 15.268,44
Impostos e Taxas...................................................................... 5.982,00
Comissões e Corretagens.......................................................... 8.050,00
Material de Consumo................................................................. 3.446,76
Devedores Incobráveis................................................................ 5.815,26
Manutenção e Conservação................................................................. 6.357,55
Materiais e Serviços Diversos.................................................... 3.327,71
Custo Mercadorias Vendidas..................................................... 356.650,57 572.321,67
Lanchonete/Cantina
Salários................................................................................... 32.608,42
INSS....................................................................................... 7.848,20
FGTS/PIS................................................................................ 4.503,95
13º Salário............................................................................... 3.396,14
Férias e Indenizações............................................................... 4.531,73
Vales Transporte e Refeição...................................................... 3.669,12
Água e Esgoto......................................................................... 290,73
Energia Elétrica........................................................................ 6.679,97
Gás......................................................................................... 3.120,00
Telefone................................................................................... 488,09
Manutenção e Conservação....................................................... 755,07
Serviços de Terceiros................................................................ 1.555,00
Materiais e Serviços Diversos.................................................... 1.129,94
Custo Mercadorias Vendidas..................................................... 45.690,42 116.266,78
Estacionamento
Salários................................................................................... 7.832,40
INSS....................................................................................... 1.818,04
FGTS/PIS................................................................................ 821,52
13º Salário............................................................................... 703,41
Férias e Indenizações............................................................... 865,49
Vales Transporte e Refeição...................................................... 1.280,84
Água e Esgoto......................................................................... 587,93
Energia Elétrica........................................................................ 987,38
Manutenção-Imóveis.................................................................. 693,82
Materiais e Serviços Diversos.................................................... 823,87 16.414,70
Telemarketing
Salários................................................................................... 130.475,53
INSS....................................................................................... 26.985,08
FGTS/PIS................................................................................ 17.257,41
13º Salário............................................................................... 11.477,14
Férias e Indenizações............................................................... 12.345,29
Vales Transporte e Refeição...................................................... 7.794,02
Telefones................................................................................. 15.358,71
Água e Esgoto......................................................................... 266,22
Energia Elétrica....................................................................... 782,37
Serviços de Profissionais.......................................................... 35.127,68
Manutenção e Conservação....................................................... 4.614,62
Materiais e Serviços Diversos.................................................... 2.587,68 265.071,75
Campanhas e Promoções
Salários.................................................................................... 37.274,94
INSS........................................................................................ 11.251,96
FGTS/PIS................................................................................ 4.071,58
13º Salário............................................................................... 3.688,29
Férias e Indenizações............................................................... 1.734,15
Vales Transporte e Refeição...................................................... 3.572,59
Correio.................................................................................... 5.073,71
Telefones................................................................................ 1.108,86
Energia Elétrica....................................................................... 993,83
Material de Escritório e Informática............................................ 6.532,85
Manutenção e Conservação...................................................... 2.025,28
Comissões e Corretagens......................................................... 3.319,80
Legais e Cartórios................................................................... 21.924,28
Taxas Bancárias...................................................................... 2.804,70
Materiais e Serviços Diversos................................................... 1.510,78 106.887,60
Total Despesas Operacionais 1.309.576,43
Sede
Salários.................................................................................... 138.626,17
INSS........................................................................................ 31.574,58
FGTS/PIS................................................................................ 17.282,30
13º Salário............................................................................... 11.943,88
Férias e Indenizações............................................................... 15.029,91
Vales Transporte e Refeição...................................................... 17.436,52
Água e Esgoto......................................................................... 977,99
Energia Elétrica........................................................................ 5.377,40
Telefones................................................................................. 7.044,40
Taxas Bancárias....................................................................... 6.140,67
Materiais de Escritório,Informática e Impressos em Geral............. 8.904,44
Internet.................................................................................... 2.162,42
Serviços de Terceiros............................................................... 50.460,16
Exames Admissionais e Demissionais...................................... 3.514,59
Seguros................................................................................. 3.407,26
Impostos e Taxas................................................................... 4.079,02
Aluguel/Condomínio................................................................ 2.794,99
Roupas e Enxovais................................................................. 6.217,68
Despesas c/ Alimentação....................................................... 20.376,49
Manutenção e Conservação..................................................... 26.875,43
Estagiários CIPS.................................................................... 3.116,86
Cesta Básica - Natal............................................................... 24.332,99
Honorários Contábeis.............................................................. 26.296,32
Materiais e Serviços Diversos................................................... 11.004,31 444.976,78
Total Despesas Gerais e Administrativas 4.457.895,97
Superávit 1.098.123,88
Total 5.556.019,85
Bauru,31 de Dezembro de 2.010
Nelson S.Bastos Rogério Carvalho Santaguita
Presidente Tec.Cont.CRC-SP 1SP201210/0-1